Осуществляла контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Контроль осуществления текущих платежей. Прогнозировала входящие (поступающие) денежные потоки. Контролировала работу подчиненных сотрудников. Обеспечивала своевременное и точное осуществление платежей, соответствующих утвержденным графикам оплат. Принимала от сотрудников подразделений Заявки на выдачу наличных и на проведение платежей. Проверяла обоснованность Заявок (наличие визы уполномоченных Руководителей, соответствие испрашиваемого платежа утвержденным Бюджетам, месячным сметам или согласованным Графикам оплаты, а также наличие неизрасходованных резервов по испрашиваемым статьям). Обеспечивала сбалансированность планируемых платежей и средств, имеющихся или ожидаемых на счетах и в кассах Компании. Составляла ежедневный Финансовый отчет о движении денежных средств за день. Отчет по кредиторской задолженности.Обеспечивала своевременное и достоверное оформление всей предусмотренной отчетности и иной рабочей документации. Соблюдала полную конфиденциальность сведений, которые стали мне доступны в процессе работы: Поддерживала хорошие рабочие взаимоотношения внутри трудового коллектива. Бережно относилась к имуществу Компании, правильно и по назначению использовала оборудование, приборы и материалы, представленные для работы. Выполняла служебные поручения своего непосредственного Руководителя и прямых начальников.

"Учет и аудит", Бухгалтерский учет, анализ и аудит